利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、前年同期連結会計期間(以下、前年同期)に比べて2,494百万円増加し、6,798百万円となりました。これは主に、売上債権が増加したものの、税金等調整前中間純利益及び仕入債務が増加したこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は前年同期に比べて721百万円増加し、4,116百万円となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入及び有価証券の償還による収入が増加したものの、定期預金の預入による支出及び有形固定資産の取得による支出が増加したこと等によるものです。

2024/11/08 14:41