営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ、4,077百万円増加し、27,865百万円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、前年同期連結会計期間(以下、前年同期)に比べて2,958百万円減少し、3,839百万円となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益が増加したものの、仕入債務が減少したこと及び棚卸資産が増加したこと等によるものです。

2025/11/07 14:10