高見澤（5283）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年9月29日 14:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第59期(平成20年7月1日-平成21年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年7月1日
至 2008年6月30日 | 自 2008年7月1日
至 2009年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 358 | 293 |
| 減価償却費 | 459 | 600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -77 | -33 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -69 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 94 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -12 |
| 負ののれん償却額 | -28 | -28 |
| 支払利息 | 302 | 291 |
| 固定資産売却益 | -3 | － |
| 固定資産売却損 | 0 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -8 |
| 固定資産除却損 | 15 | 13 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 20 |
| 為替差損益（△は益） | － | 29 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 833 | 463 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 107 | -8 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 109 | -48 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -21 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -318 | -196 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 37 | -38 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11 | -109 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | － | -219 |
| その他 | -36 | -2 |
| 小計 | 1,663 | 1,069 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 13 |
| 利息の支払額 | -320 | -286 |
| 法人税等の支払額 | -108 | -55 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,281 | 741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 出資金の払込による支出 | － | -125 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -548 | -393 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | － |
| 貸付けによる支出 | -9 | -13 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 26 |
| 定期預金の預入による支出 | -46 | -81 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22 | 58 |
| 長期立替金の支払いによる支出 | -10 | － |
| 会員資格保証金の返還による収入 | 24 | － |
| その他 | -18 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -550 | -519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -656 | 316 |
| 長期借入れによる収入 | 1,320 | 2,913 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,459 | -3,544 |
| 社債の発行による収入 | － | 50 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -212 |
| 配当金の支払額 | -21 | -21 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | 0 |
| その他 | -2 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -826 | -505 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -92 | -280 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,249 | 1,156 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,156 | 876 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
