支払手形

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成28年6月30日)	当連結会計年度(平成29年6月30日)
支払手形及び買掛金	82百万円	122百万円
短期借入金	5,378	5,859

2017/09/27 9:18

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
当連結会計年度末における流動負債は15,090百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,780百万円増加いたしました。これは主に支払手形及び買掛金が1,717百万円、短期借入金が517百万円増加したことによるものであります。固定負債は8,543百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,208百万円増加いたしました。これは主に長期借入金が2,093百万円増加したことによるものであります。
この結果、負債合計は、23,633百万円となり、前連結会計年度末に比べ4,989百万円増加いたしました。

2017/09/27 9:18

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、得意先の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式でありますが、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが6か月以内の短期債務でありますが、決済時の流動性リスクについても留意が必要であります。
借入金は、設備投資のための資金と短期的な運転資金の調達を目的としたもので、長期借入金は、返済期間を3～14年に設定の上、調達しております。金利は主に市場金利をベースとした変動金利であり、金利の変動リスクに晒されておりますが、一部、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。

2017/09/27 9:18