営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて781百万円減少し、当第2四半期連結会計期間末には2,059百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、営業活動の結果使用した資金は881百万円(前年同四半期は630百万円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益790百万円及び仕入債務の増加額647百万円に対し、売上債権の減少額2,102百万円によるものであります。

2022/02/14 10:07