キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 647 | -40 |
| 減価償却費 | 3,149 | 3,366 |
| 減損損失 | － | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -92 | 93 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -76 | 21 |
| 品質補償損失引当金の増減額（△は減少） | 425 | -367 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 369 | 399 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 329 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -182 | -185 |
| 支払利息 | 1,718 | 1,537 |
| のれん償却額 | 125 | 111 |
| 負ののれん償却額 | -58 | -55 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -46 | 37 |
| 持分変動損益（△は益） | -9 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,567 | 64 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 892 | 574 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 113 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 41 | 173 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,543 | -201 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -177 | -398 |
| 医療事業支出金の増減額（△は増加） | -1,171 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,624 | -21 |
| その他 | -502 | 319 |
| 小計 | 3,848 | 5,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 179 | 184 |
| 利息の支払額 | -1,662 | -1,437 |
| 法人税等の支払額 | -1,811 | -979 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 553 | 3,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 241 | -38 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,440 | -3,162 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,074 | 188 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -297 | -166 |
| 営業譲受による支出 | -300 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -608 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 265 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 45 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 690 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -86 | -123 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 79 | 146 |
| その他 | -188 | -68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,431 | -3,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,255 | -1,063 |
| 長期借入れによる収入 | 6,078 | 5,995 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,374 | -6,616 |
| 社債の発行による収入 | 1,452 | 2,820 |
| 社債の償還による支出 | -499 | -722 |
| リース債務の返済による支出 | － | -32 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 20 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -10 |
| 配当金の支払額 | -114 | -85 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -53 | -141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,759 | 143 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,774 | 180 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,550 | 8,775 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,775 | 8,955 |
