有価証券報告書-第48期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)

【提出】
2009年6月29日 13:56
【資料】
有価証券報告書-第48期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2007年4月1日
至 2008年3月31日
自 2008年4月1日
至 2009年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)647-40
減価償却費3,1493,366
減損損失23
貸倒引当金の増減額(△は減少)-9293
賞与引当金の増減額(△は減少)-7621
品質補償損失引当金の増減額(△は減少)425-367
退職給付引当金の増減額(△は減少)369399
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)329-3
受取利息及び受取配当金-182-185
支払利息1,7181,537
のれん償却額125111
負ののれん償却額-58-55
持分法による投資損益(△は益)-4637
持分変動損益(△は益)-9
固定資産除売却損益(△は益)-1,56764
関係会社株式売却損益(△は益)892574
投資有価証券売却損益(△は益)113
投資有価証券評価損益(△は益)41173
売上債権の増減額(△は増加)1,543-201
たな卸資産の増減額(△は増加)-177-398
医療事業支出金の増減額(△は増加)-1,171
仕入債務の増減額(△は減少)-1,624-21
その他-502319
小計3,8485,448
利息及び配当金の受取額179184
利息の支払額-1,662-1,437
法人税等の支払額-1,811-979
営業活動によるキャッシュ・フロー5533,217
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)241-38
短期貸付金の純増減額(△は増加)00
有形固定資産の取得による支出-2,440-3,162
有形固定資産の売却による収入7,074188
無形固定資産の取得による支出-297-166
営業譲受による支出-300
投資有価証券の取得による支出-608
投資有価証券の売却による収入265
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入45
関係会社株式の売却による収入690
長期貸付けによる支出-86-123
長期貸付金の回収による収入79146
その他-188-68
投資活動によるキャッシュ・フロー4,431-3,179
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-3,255-1,063
長期借入れによる収入6,0785,995
長期借入金の返済による支出-11,374-6,616
社債の発行による収入1,4522,820
社債の償還による支出-499-722
リース債務の返済による支出-32
少数株主からの払込みによる収入20
自己株式の取得による支出-12-10
配当金の支払額-114-85
少数株主への配当金の支払額-53-141
財務活動によるキャッシュ・フロー-7,759143
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-2,774180
現金及び現金同等物の期首残高11,5508,775
現金及び現金同等物の期末残高8,7758,955