営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務が減少しましたが、売上債権の減少等により前年同期に比べ2,367百万円増加し17,053百万円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の取得による支出の増加等により前年同期に比べ13,481百万円減少し13,739百万円の支出となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、主に長期・短期借入金の増減の影響により前年同期に比べ9,176百万円減少し1,939百万円の支出となりました。
当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前年同期に比べ734百万円増加し、56,232百万円となりました。

2020/06/26 13:00