利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益5,949百万円、減価償却費2,682百万円、持分法による投資損益△562百万円、売上債権の増減額8,167百万円、仕入債務の増減額△3,003百万円、その他の流動負債の増減額△1,583百万円、法人税等の支払額△2,636百万円等により、10,991百万円の収入(前年同期は7,530百万円の収入)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出2,613百万円、投資有価証券の取得による支出13,709百万円、投資有価証券の売却による収入8,184百万円等により、6,211百万円の支出(前年同期は2,839百万円の支出)となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、長期・短期借入金の増減の影響等により、10,021百万円の収入(前年同期は14,084百万円の収入)となりました。
当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末から14,810百万円増加し、87,959百万円となりました。

2021/12/24 13:00