流動資産

有報情報

#1 企業結合等関係、中間連結財務諸表（連結）

7 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産	22,862	百万円
固定資産	12,532
資産合計	35,395
流動負債	3,382
固定負債	2,539
負債合計	5,921

なお、上記金額には、住石ホールディングス㈱、その連結子会社4社、及び持分法適用関連会社1社を含んでおります。
8 企業結合が中間連結会計期間の開始の日に完了したと仮定した場合の当中間連結会計期間の中間連結損益計算書に及ぼす影響の概算額及びその算定方法

2024/12/25 13:00

#2 債権流動化に関する注記

※6 診療報酬債権流動化による債権譲渡残高

	前連結会計年度(令和6年3月31日)	当中間連結会計期間(令和6年9月30日)
診療報酬債権流動化による譲渡残高	6,407百万円	6,286百万円
上記の内、その他(流動資産)に計上している後払部分の残高	2,949	2,840

2024/12/25 13:00

#3 流動化による手形債権譲渡高

※5 手形債権流動化による譲渡残高

	前連結会計年度(令和6年3月31日)	当中間連結会計期間(令和6年9月30日)
手形債権流動化による譲渡残高	742百万円	260百万円
上記の内、その他(流動資産)に計上している劣後部分の残高	172	92

2024/12/25 13:00

#4 消費税等の表示

※4 消費税等の取扱い
当中間会計期間において、仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、その他(流動資産)に含めて表示しております。

2024/12/25 13:00

#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益12,413百万円、減価償却費3,989百万円、減損損失19,950百万円、段階取得に係る差損益△16,910百万円、持分法による投資損益△1,567百万円、為替差損益1,443百万円、売上債権の増減額32,877百万円、仕入債務の増減額△18,041百万円、その他の流動資産の増減額△276百万円、その他の流動負債の増減額△2,655百万円、法人税等の支払額△3,313百万円等により、28,468百万円の収入(前年同期は27,669百万円の収入)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出△3,714百万円、投資有価証券の取得による支出△11,427百万円、投資有価証券の売却による収入3,903百万円、関係会社株式の取得による支出△1,107百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入17,889百万円等により、5,339百万円の収入(前年同期は10,452百万円の支出)となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、長期・短期借入金の増減の影響、非支配株主への配当金の支払額等により、2,680百万円の収入(前年同期は7,550百万円の収入)となりました。
当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末から36,288百万円増加し、136,674百万円となりました。

2024/12/25 13:00

#6 表示方法の変更、中間連結財務諸表（連結）

(中間連結キャッシュ・フロー計算書)
前中間連結会計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示していた「完成工事補償引当金の増減額(△は減少)」は、金額的重要性が増したため、当中間連結会計期間より独立掲記しております。また、前中間連結会計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の流動資産の増減額(△は増加)」に含めて表示していた「立替金の増減額(△は増加)」は、金額的重要性が増したため、当中間連結会計期間より独立掲記しております。また、前中間連結会計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の流動負債の増減額(△は減少)」に含めて表示していた「預り金の増減額(△は減少)」は、金額的重要性が増したため、当中間連結会計期間より独立掲記しております。これらの表示方法の変更を反映させるため、前中間連結会計期間の中間連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前中間連結会計期間の中間連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△222百万円は、「完成工事補償引当金の増減額(△は減少)」△76百万円、「その他」△146百万円として組替えております。また、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の流動資産の増減額(△は増加)」に表示していた△2,598百万円は、「立替金の増減額(△は増加)」199百万円、「その他の流動資産の増減額(△は増加)」△2,797百万円として組替えております。また、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の流動負債の増減額(△は減少)」に表示していた△180百万円は、「預り金の増減額(△は減少)」671百万円、「その他の流動負債の増減額(△は減少)」△852百万円として組替えております。

2024/12/25 13:00