利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益12,413百万円、減価償却費3,989百万円、減損損失19,950百万円、段階取得に係る差損益△16,910百万円、持分法による投資損益△1,567百万円、為替差損益1,443百万円、売上債権の増減額32,877百万円、仕入債務の増減額△18,041百万円、その他の流動資産の増減額△276百万円、その他の流動負債の増減額△2,655百万円、法人税等の支払額△3,313百万円等により、28,468百万円の収入(前年同期は27,669百万円の収入)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出△3,714百万円、投資有価証券の取得による支出△11,427百万円、投資有価証券の売却による収入3,903百万円、関係会社株式の取得による支出△1,107百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入17,889百万円等により、5,339百万円の収入(前年同期は10,452百万円の支出)となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、長期・短期借入金の増減の影響、非支配株主への配当金の支払額等により、2,680百万円の収入(前年同期は7,550百万円の収入)となりました。
当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末から36,288百万円増加し、136,674百万円となりました。

2024/12/25 13:00