有価証券報告書-第57期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 11,755 | 12,548 |
| 減価償却費 | 4,859 | 4,944 |
| 減損損失 | 133 | 61 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △990 | △46 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △262 | 177 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 124 | 37 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 231 | 107 |
| 受取利息及び受取配当金 | △831 | △749 |
| 支払利息 | 1,136 | 1,250 |
| のれん償却額 | 1,117 | 895 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △429 | △3,078 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △577 | 180 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △469 | △222 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 31 | 31 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | △34 | 6 |
| 為替差損益(△は益) | 797 | 1,347 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,212 | △5,729 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 445 | 574 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △578 | 4,298 |
| その他 | △308 | △855 |
| 小計 | 18,364 | 15,780 |
| 利息及び配当金の受取額 | 886 | 773 |
| 利息の支払額 | △1,129 | △1,242 |
| 法人税等の支払額 | △2,183 | △4,487 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,938 | 10,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 3 | 73 |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | 1,301 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △36,344 | △7,822 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 87 | 97 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △302 | △909 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,303 | △4,372 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,913 | 1,178 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,298 | 2,695 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | △350 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △893 | △2,185 |
| 長期貸付けによる支出 | △913 | △102 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 99 | 128 |
| その他 | △4 | △28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △40,060 | △11,597 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,146 | △66 |
| 長期借入れによる収入 | 39,404 | 15,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | △12,925 | △13,514 |
| 社債の償還による支出 | △210 | △177 |
| リース債務の返済による支出 | △414 | △428 |
| 自己株式の取得による支出 | △6 | △8 |
| 配当金の支払額 | △77 | △76 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △898 | △899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,724 | 530 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △37 | 42 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △434 | △201 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34,411 | 33,977 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 33,977 | ※1 33,775 |
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