半期報告書-第62期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)

7 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
一部の連結子会社では、運転資金の効率的な調達を行うため複数の金融機関と貸出コミットメント契約を締結しております。また、一部の在外子会社においては、取引銀行と当座貸越契約を締結しております。当中間連結会計期間末における当座貸越契約及び貸出コミットメント契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (令和4年3月31日)	当中間連結会計期間 (令和4年9月30日)
当座貸越限度額及び貸出コミットメントの総額	2,200百万円	17,675百万円
借入実行残高	-	190
差引額	2,200百万円	17,485百万円