半期報告書-第64期(2024/04/01-2025/03/31)
7 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
一部の連結子会社では、運転資金の効率的な調達を行うため複数の金融機関と貸出コミットメント契約を締結しております。また、一部の在外子会社においては、取引銀行と当座貸越契約を締結しております。当中間連結会計期間末における当座貸越契約及び貸出コミットメント契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
一部の連結子会社では、運転資金の効率的な調達を行うため複数の金融機関と貸出コミットメント契約を締結しております。また、一部の在外子会社においては、取引銀行と当座貸越契約を締結しております。当中間連結会計期間末における当座貸越契約及び貸出コミットメント契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (令和6年3月31日) | 当中間連結会計期間 (令和6年9月30日) | |
| 当座貸越限度額及び貸出コミットメントの総額 | 5,480百万円 | 5,475百万円 |
| 借入実行残高 | - | - |
| 差引額 | 5,480百万円 | 5,475百万円 |