MARUWA（5344）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,353,533 | 1,852,288 |
| 減価償却費 | 749,541 | 842,507 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,926 | -4,148 |
| 有価証券運用損益（△は益） | 146 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 91 | 1,864 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 149,567 | 4,125 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 12,870 | 35,129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,891 | -13,319 |
| 為替差損益（△は益） | 7,523 | 6,335 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -491,936 | -343,005 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -416,196 | -1,060,329 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -403,977 | -10,116 |
| その他 | -57,633 | -115,850 |
| 小計 | 868,712 | 1,195,480 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,364 | 15,017 |
| 利息の支払額 | -1,151 | -860 |
| 法人税等の支払額 | -280,447 | -586,897 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 614,477 | 622,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -130,642 | -95,607 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -438,364 | -1,871,688 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,573 | 67,404 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -133,609 | -112,559 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 155,048 | 109,340 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,200 | -8,621 |
| その他 | 10,171 | 38,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -533,024 | -1,873,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 502 |
| 長期借入れによる収入 | － | 962 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,342 | -2,342 |
| 自己株式の売却による収入 | 9,545 | 744,950 |
| 株式の発行による収入 | － | 3,849,768 |
| 自己株式の取得による支出 | -226 | -348 |
| 配当金の支払額 | -150,433 | -161,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143,456 | 4,432,243 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -89,966 | -170,412 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -151,969 | 3,011,222 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,863,590 | 8,711,621 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,711,621 | 11,391,098 |
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