MARUWA（5344）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,852,288 | 1,061,170 |
| 減価償却費 | 842,507 | 944,484 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,148 | 2,063 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,864 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,125 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 35,129 | 18,887 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,319 | -23,586 |
| 為替差損益（△は益） | 6,335 | 6,128 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -343,005 | -271,938 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,060,329 | 168,247 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,116 | -522,895 |
| その他 | -115,850 | 596,567 |
| 小計 | 1,195,480 | 1,979,126 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,017 | 27,568 |
| 利息の支払額 | -860 | -390 |
| 法人税等の支払額 | -586,897 | -715,143 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 622,739 | 1,291,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -95,607 | -56 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,871,688 | -2,573,791 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67,404 | 218,260 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -112,559 | -1,946 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 109,340 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,621 | -15,785 |
| その他 | 38,382 | 24,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,873,348 | -2,348,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 502 | － |
| 長期借入れによる収入 | 962 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,342 | -2,254 |
| 自己株式の売却による収入 | 744,950 | 10,500 |
| 株式の発行による収入 | 3,849,768 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -348 | -109 |
| 配当金の支払額 | -161,249 | -184,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,432,243 | -176,437 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -170,412 | -71,024 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,011,222 | -1,304,807 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,379,876 | 11,391,098 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,391,098 | 8,769,316 |
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