MARUWA（5344）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,061,170 | 1,405,905 |
| 減価償却費 | 944,484 | 1,102,145 |
| 減損損失 | － | 12,481 |
| のれん償却額 | － | 145,093 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,063 | -441 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | -876,543 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 26,256 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,920 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 18,887 | 21,904 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,586 | -25,773 |
| 為替差損益（△は益） | 6,128 | -10,929 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -271,938 | 1,208,235 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 168,247 | -673,441 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -522,895 | -519,976 |
| その他 | 596,567 | 305,058 |
| 小計 | 1,979,126 | 2,113,054 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,568 | 23,500 |
| 利息の支払額 | -390 | -3,164 |
| 法人税等の支払額 | -715,143 | -530,009 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,291,161 | 1,603,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -56 | -172,273 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,573,791 | -773,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 218,260 | 173,472 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,946 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 26,972 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,785 | -3,385 |
| その他 | 24,810 | -7,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,348,507 | -755,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 504,742 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,254 | -168,342 |
| 自己株式の取得による支出 | -109 | -342 |
| 自己株式の売却による収入 | 10,500 | 79,234 |
| 配当金の支払額 | -184,574 | -184,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -176,437 | 230,667 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -71,024 | 69,415 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,304,807 | 1,147,981 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,074,123 | 8,769,316 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,769,316 | 11,728,186 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
