MARUWA（5344）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,405,905 | 1,313,788 |
| 減価償却費 | 1,102,145 | 1,054,068 |
| 減損損失 | 12,481 | 192,134 |
| のれん償却額 | 145,093 | 145,093 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -441 | -815 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -876,543 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 26,256 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,920 | -21,498 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 21,904 | 3,713 |
| 固定資産圧縮損 | － | 738,327 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,773 | -23,062 |
| 為替差損益（△は益） | -10,929 | -153,272 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,208,235 | 1,103,346 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -673,441 | -831,381 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -519,976 | -404,829 |
| その他 | 305,058 | 250,245 |
| 小計 | 2,113,054 | 3,365,856 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,500 | 23,152 |
| 利息の支払額 | -3,164 | -8,057 |
| 法人税等の支払額 | -530,009 | -956,776 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,603,381 | 2,424,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -172,273 | -293,611 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 663,999 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -773,000 | -1,263,952 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 173,472 | 68,572 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,026 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26,972 | 62,002 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,385 | -39,055 |
| その他 | -7,268 | -48,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -755,482 | -852,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 504,742 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -168,342 | -209,742 |
| 自己株式の取得による支出 | -342 | -210 |
| 自己株式の売却による収入 | 79,234 | － |
| 配当金の支払額 | -184,625 | -209,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 230,667 | -419,904 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 69,415 | 129,265 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,147,981 | 1,280,973 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,507,198 | 13,788,171 |
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