MARUWA（5344）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,782,515 | 3,858,550 |
| 減価償却費 | 884,636 | 864,388 |
| 事業整理損 | 234,082 | 73,106 |
| のれん償却額 | 101,337 | 13,827 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 54,750 | 196 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7,681 | 47,859 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,694 | -15,439 |
| 為替差損益（△は益） | 333,564 | -1,986 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,322 | -482,552 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -386,375 | -590,714 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -181,560 | -160,228 |
| その他 | 51,356 | 272,781 |
| 小計 | 2,840,971 | 3,879,788 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,542 | 15,439 |
| 利息の支払額 | -628 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -535,654 | -908,579 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,323,231 | 2,986,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 522,397 | -87,882 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,055,212 | -1,079,555 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 14,054 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,909 | -1,996 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,432 | -12,545 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 120,000 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -24,003 |
| その他 | -1,982 | -2,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -440,125 | -1,194,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -163,893 | -22,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -326 | -51,066 |
| 自己株式の売却による収入 | 5,725 | － |
| 配当金の支払額 | -234,649 | -247,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -393,143 | -320,913 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -269,944 | 39,770 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,220,018 | 1,511,379 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,834,008 | 19,345,387 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
