MARUWA（5344）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,858,550 | 4,743,848 |
| 減価償却費 | 864,388 | 949,949 |
| 事業整理損 | 73,106 | － |
| のれん償却額 | 13,827 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 196 | -624 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -3,436 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,469 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 47,859 | -1,370 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -40,142 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,439 | -46,660 |
| 為替差損益（△は益） | -1,986 | -84,723 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -482,552 | 578,790 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -590,714 | -820,210 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -160,228 | -158,961 |
| その他 | 272,781 | 395,665 |
| 小計 | 3,879,788 | 5,508,654 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,439 | 46,654 |
| 利息の支払額 | -7 | － |
| 法人税等の支払額 | -908,579 | -2,063,456 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,986,641 | 3,491,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -87,882 | 13,832 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,079,555 | -1,391,537 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,054 | 6,007 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,996 | -8,148 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9,469 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,545 | -30,390 |
| 子会社株式の取得による支出 | -24,003 | － |
| その他 | -2,188 | 258,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,194,118 | -1,142,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -22,800 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -51,066 | -1,506 |
| 配当金の支払額 | -247,047 | -271,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -320,913 | -273,477 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39,770 | 84,519 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,511,379 | 2,160,185 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,799,447 | 23,959,633 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
