MARUWA（5344）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,874,073 | 8,696,363 |
| 事業整理損 | － | 773,648 |
| 減価償却費 | 2,059,593 | 2,319,896 |
| のれん償却額 | 17,815 | 53,447 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -53,456 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,571 | -2,015 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -3,436 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,469 | -11,986 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 27,510 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,332 | 48,268 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71,583 | -71,699 |
| 支払利息 | － | 305 |
| 為替差損益（△は益） | -97,148 | -7,174 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -333,772 | 762,701 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,455,567 | 2,084,047 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 706,459 | -1,016,862 |
| その他 | -128,574 | 716,742 |
| 小計 | 10,511,694 | 14,373,193 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71,576 | 71,695 |
| 利息の支払額 | － | -305 |
| 法人税等の支払額 | -3,615,982 | -3,725,511 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,967,287 | 10,719,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 13,794 | -40,710 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,320,988 | -5,408,367 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,459 | 156,643 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,152 | -4,043 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,473 | 32,504 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,791 | -32,104 |
| 事業譲受による支出 | -1,603,834 | － |
| その他 | 260,967 | 23,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,691,072 | -5,272,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 900,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -125,731 | -62,577 |
| 配当金の支払額 | -568,661 | -616,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -694,392 | 1,420,559 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 67,098 | -200,924 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 648,921 | 6,666,221 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,448,368 | 29,114,590 |
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