MARUWA（5344）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,696,363 | 9,884,297 |
| 事業整理損 | 773,648 | － |
| 減損損失 | － | 169,251 |
| 減価償却費 | 2,319,896 | 2,169,165 |
| のれん償却額 | 53,447 | 26,723 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,015 | 1,822 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -11,887 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,986 | -65,414 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27,510 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 48,268 | 256,238 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71,699 | -56,960 |
| 支払利息 | 305 | 6,954 |
| 為替差損益（△は益） | -7,174 | -655 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 762,701 | -168,693 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,084,047 | 872,189 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,016,862 | 664,553 |
| その他 | 716,742 | -1,307,844 |
| 小計 | 14,373,193 | 12,439,742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71,695 | 56,962 |
| 利息の支払額 | -305 | -7,044 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,725,511 | -1,776,035 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,719,072 | 10,713,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -40,710 | 32,896 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,408,367 | -5,536,867 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 156,643 | 4,676 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,104 | -40,732 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,043 | -3,321 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32,504 | 109,450 |
| 子会社の清算による収入 | － | 34,582 |
| その他 | 23,591 | 22,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,272,485 | -5,376,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 900,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -133,344 |
| 自己株式の取得による支出 | -62,577 | -2,600 |
| 配当金の支払額 | -616,862 | -665,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,420,559 | -801,918 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -200,924 | 238,514 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,666,221 | 4,773,732 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,114,590 | 33,888,322 |
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