有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	3,445,000	3,035,000	0.885	―
1年以内に返済予定の長期借入金	356,434	220,209	1.069	―
1年以内に返済予定のリース債務	49,972	46,308	1.481	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,887,257	1,467,048	1.134	2024年 4月 1日～2027年 3月31日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	112,047	106,374	1.371	2024年 4月 1日～2029年 3月20日

(注) 1 「平均利率」については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2023/06/28 14:27

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2)対応する債務の内容

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
短期借入金	3,490,534千円	2,990,209千円
長期借入金	1,887,257千円	1,467,048千円
計	5,377,791千円	4,457,257千円

(注)上記の担保に供している資産の他、連結貸借対照表上相殺消去されている関係会社株式(子会社株式)2,956,000千円を担保に供しております。

2023/06/28 14:27

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動負債は、前連結会計年度末に比べて11.5%減少し、107億33百万円となりました。これは、主として、契約負債が73百万円増加し、短期借入金が5億46百万円、支払手形及び買掛金が3億87百万円それぞれ減少したことによるものであります。
固定負債は、前連結会計年度末に比べて18.9%減少し、22億55百万円となりました。これは、主として長期借入金が4億20百万円減少したことによるものであります。
この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて12.9%減少し、129億89百万円となりました。

2023/06/28 14:27

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、1年以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金(原則として5年以内)は主に設備投資に係る資金調達であります。
営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、各社が月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。

2023/06/28 14:27