ヤマウ HD（5284）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 203,250 | 27,529 |
| 減価償却費 | 252,345 | 221,397 |
| のれん償却額 | 8,521 | 8,521 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31,564 | -63,730 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 73,010 | -39,271 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,744 | -8,238 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,080 | 8,893 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,379 | -3,762 |
| 支払利息 | 68,207 | 64,329 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 18,740 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -73 | － |
| 固定資産除却損 | 16,085 | 7,809 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 22,976 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 311,870 | 1,497,149 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -226,318 | -557,154 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 10,583 | -38,687 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,318 | -12,319 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -8,473 | 9,019 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -114,824 | -605,095 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,530 | -93,436 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 81,611 | -18,571 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -16,157 | 139 |
| その他 | － | 525 |
| 小計 | 653,731 | 446,763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,379 | 3,762 |
| 利息の支払額 | -71,403 | -54,633 |
| 法人税等の支払額 | -42,326 | -86,129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 544,381 | 309,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -197,794 | -163,766 |
| 定期預金の払戻による収入 | 224,662 | 158,777 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -166,373 | -165,548 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,213 | -3,048 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -646 | -21,410 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 1,315 |
| 貸付けによる支出 | -20,570 | -30,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,990 | 18,000 |
| その他 | 24,436 | -4,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -137,310 | -210,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,242,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,784,298 | -161,408 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 2,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -55 | － |
| リース債務の返済による支出 | -22,991 | -39,996 |
| 配当金の支払額 | － | -21,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -265,344 | -210,510 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 141,726 | -111,267 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 705,444 | 847,170 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 847,170 | 839,026 |
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