ヤマウ HD（5284）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 27,529 | -183,777 |
| 減価償却費 | 221,397 | 221,660 |
| のれん償却額 | 8,521 | 8,521 |
| 負ののれん発生益 | － | -5,409 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -63,730 | 1,564 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,271 | -106,238 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,238 | -12,840 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,893 | -9,820 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,762 | -5,781 |
| 支払利息 | 64,329 | 58,611 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,740 | 1,882 |
| 固定資産除却損 | 7,809 | 7,130 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 22,976 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,497,149 | 765,872 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -557,154 | -491,840 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -38,687 | -33,491 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -12,319 | -2,347 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 9,019 | -11,579 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -605,095 | -119,630 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -93,436 | 1,173 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -18,571 | 35,182 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 139 | -19 |
| その他 | 525 | 1,875 |
| 小計 | 446,763 | 120,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,762 | 5,781 |
| 利息の支払額 | -54,633 | -50,905 |
| 法人税等の支払額 | -86,129 | -20,255 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 309,762 | 55,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -163,766 | -212,601 |
| 定期預金の払戻による収入 | 158,777 | 225,471 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -165,548 | -140,379 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,048 | -31,126 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,410 | -1,403 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,315 | 805 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,188 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -4,100 |
| 貸付けによる支出 | -30,500 | -50,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,000 | 4,927 |
| その他 | -4,337 | -3,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -210,518 | -208,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -161,408 | -152,347 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 2,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -39,996 | -60,934 |
| 配当金の支払額 | -21,106 | -20,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -210,510 | -168,882 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -111,267 | -322,215 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 950,294 | 839,026 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 839,026 | 785,334 |
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