ヤマウ HD（5284）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -183,777 | -305,895 |
| 減価償却費 | 221,660 | 272,840 |
| のれん償却額 | 8,521 | 8,521 |
| 負ののれん発生益 | -5,409 | -58,539 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,564 | -46,658 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -106,238 | -99,603 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,840 | -6,583 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,820 | 17,373 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,781 | -7,106 |
| 支払利息 | 58,611 | 65,474 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,882 | 4,158 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -854 |
| 固定資産除却損 | 7,130 | 8,895 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 765,872 | 2,020,700 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -491,840 | -625,346 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -33,491 | -18,284 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,347 | -49,837 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -11,579 | -5,957 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -119,630 | -568,251 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,173 | -8,046 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 35,182 | 153,109 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -19 | 9,607 |
| その他 | 1,875 | 688 |
| 小計 | 120,698 | 760,403 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,781 | 7,106 |
| 利息の支払額 | -50,905 | -62,969 |
| 法人税等の支払額 | -20,255 | -32,166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,319 | 672,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -212,601 | -141,227 |
| 定期預金の払戻による収入 | 225,471 | 339,161 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -140,379 | -238,017 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 911 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,126 | -43,336 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,403 | -15,439 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 805 | 287 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,188 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 443,764 |
| 子会社株式の取得による支出 | -4,100 | － |
| 貸付けによる支出 | -50,000 | -7,274 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,927 | 2,200 |
| その他 | -3,434 | -296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -208,652 | 340,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60,000 | -110,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -152,347 | -345,411 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -93 |
| リース債務の返済による支出 | -60,934 | -82,549 |
| 配当金の支払額 | -20,601 | -20,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -168,882 | -568,766 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -322,215 | 444,340 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,107,550 | 785,334 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 785,334 | 1,586,085 |
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