ヤマウ HD（5284）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -305,895 | 407,406 |
| 減価償却費 | 272,840 | 304,115 |
| のれん償却額 | 8,521 | － |
| 負ののれん発生益 | -58,539 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46,658 | -114,368 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -99,603 | -89,527 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,583 | -35,969 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,373 | 22,817 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,106 | -11,105 |
| 支払利息 | 65,474 | 58,846 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -531 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,158 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -854 | -445 |
| 固定資産除却損 | 8,895 | 24,407 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,020,700 | 960,613 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -625,346 | -1,414,839 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -18,284 | -29,104 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -49,837 | -819 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -5,957 | 4,450 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -568,251 | 262,111 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,046 | -35,422 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 153,109 | 747,087 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 9,607 | 18,817 |
| その他 | 688 | -260 |
| 小計 | 760,403 | 1,078,280 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,106 | 11,139 |
| 利息の支払額 | -62,969 | -56,455 |
| 法人税等の支払額 | -32,166 | -75,402 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 672,373 | 957,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -141,227 | -157,574 |
| 定期預金の払戻による収入 | 339,161 | 178,462 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -238,017 | -339,174 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 911 | 447 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,336 | -62,228 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,439 | -1,513 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 287 | 266 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 443,764 | － |
| 貸付けによる支出 | -7,274 | -460 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,200 | 22,795 |
| その他 | -296 | -8,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 340,732 | -366,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -110,000 | 124,893 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -345,411 | -263,342 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -93 | -319 |
| リース債務の返済による支出 | -82,549 | -104,268 |
| 配当金の支払額 | -20,711 | -24,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -568,766 | -177,486 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 444,340 | 413,944 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,141,745 | 1,586,085 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,586,085 | 1,879,186 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
