利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、13億14百万円(前連結会計年度は7億99百万円の増加)となりました。これは主に、売上債権の増加で24億40百万円資金が減少したものの、税金等調整前当期純利益で12億96百万円、仕入債務の増加で17億29百万円、減価償却費で4億31百万円資金がそれぞれ増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動による資金の減少は、4億81百万円(前連結会計年度は2億80百万円の増加)となりました。これは主に、生産設備や型枠の更新、有形固定資産の取得による支出で4億50百万円資金が減少したことによるものであります。

2014/06/30 8:57