営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、営業活動により13億14百万円増加し、投資活動により4億81百万円、財務活動により4億83百万円それぞれ減少したことにより、当連結会計年度末には、18億14百万円(前連結会計年度14億65百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、13億14百万円(前連結会計年度は7億99百万円の増加)となりました。これは主に、売上債権の増加で24億40百万円資金が減少したものの、税金等調整前当期純利益で12億96百万円、仕入債務の増加で17億29百万円、減価償却費で4億31百万円資金がそれぞれ増加したことによるものであります。

2014/06/30 8:57