財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は、2億49百万円(前年同四半期は12億28百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出により2億12百万円資金が減少したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における財務活動による資金の減少は、1億円(前年同四半期は11億1百万円の増加)となりました。これは主に、長期借入金による収入により5億30百万円資金が増加し、短期借入金の減少による支出により2億80百万円、長期借入金の返済による支出により1億92百万円及びリース債務の返済による支出により1億27百万円資金が減少したことによるものであります。

2017/02/13 9:47