利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、7億21百万円(前年同四半期は2億20百万円の増加)となりました。これは主に、売上債権の減少で19億7百万円資金が増加し、たな卸資産の増加で13億95百万円減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は、3億75百万円(前年同四半期は3億25百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出により2億93百万円資金が減少したことによるものであります。

2019/02/13 11:04