利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、7億23百万円(前年同四半期は2億50百万円の増加)となりました。これは主に、減価償却費で2億96百万円、売上債権の減少で27億77百万円資金が増加し、仕入債務の減少で12億5百万円、たな卸資産の増加で11億43百万円資金が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は、1億64百万円(前年同四半期は2億15百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出により2億17百万円資金が減少したことによるものであります。

2020/11/12 16:44