営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、営業活動により11億54百万円、財務活動により16億84百万円それぞれ増加し、投資活動により19億86百万円減少したことにより、当連結会計年度末には、34億24百万円(前連結会計年度は25億71百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、11億54百万円(前連結会計年度は12億77百万円の増加)となりました。これは主に、減価償却費で4億67百万円、売上債権の減少で4億87百万円資金が増加したことによるものであります。

2022/11/08 15:58