ヤマックス（5285）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 259,288 | -45,271 |
| 減価償却費 | 192,096 | 193,083 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 10,377 | 11,778 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27,550 | -11,181 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,648 | -13,003 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,662 | 16,383 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,135 | -48,106 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,965 | -4,872 |
| 支払利息 | 149,700 | 133,098 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,191 | -9,396 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -640,019 | 1,032,361 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 286,198 | -357,770 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -144,503 | -120,853 |
| その他 | 123,726 | -190,096 |
| 小計 | 249,432 | 586,152 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,348 | 4,087 |
| 利息の支払額 | -137,671 | -120,663 |
| 法人税等の支払額 | -17,815 | -17,815 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 97,294 | 451,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -6,500 | 133,454 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,681 | -218,152 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 901 | 340 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,348 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,134 | 6,898 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -951 | -283 |
| その他 | -1,397 | 6,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109,841 | -70,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -49,644 | 60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 523,690 | 562,128 |
| 長期借入金の返済による支出 | -196,277 | -892,960 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | -124 |
| 配当金の支払額 | -12,286 | -40,952 |
| その他 | － | -5,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 265,448 | -317,803 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 252,901 | 63,209 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 222,015 | 474,916 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 474,916 | 340,492 |
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