支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

総資産につきましては、前連結会計年度末に比べ7億3千万円増加の130億2千8百万円となりました。これは主に、売上高の増加などにより、売掛金及び受取手形が5億1千5百万円増加したことによるものであります。
負債につきましては、前連結会計年度末に比べ5億5千6百万円増加の106億9千2百万円となりました。これは主に、生産量の増加などにより、支払手形及び買掛金が6億9千5万円増加したことによるものであります。
純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ1億7千4百万円増加の23億3千5百万円となりました。これは主に、当期純利益により、利益剰余金が2億1千7百万円増加したことによるものであります。

2014/06/27 9:06

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されており、また、主に業務上の関係を有する企業の株式である投資有価証券につきましても、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であり、また、借入金は、主に運転資金や設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、返済日は最長で決算日後9年であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2014/06/27 9:06