営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、2億4千7百万円(前年同四半期は1億6千7百万円の収入)となりました。これは主に、仕入債務の減少が7億6千8百万円あったことや、たな卸資産の増加が2億2千9百万円あった一方で、売上債権の減少が10億3千万円あったことによるものであります。

2018/11/14 9:08