営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、2億3千6百万円(前年同四半期は1億1千万円の収入)となりました。これは主に、売上債権の減少が6億4百万円あった一方で、仕入債務の減少が7億8百万円、たな卸資産の増加が3億4千4百万円あったことによるものであります。

2020/11/12 9:06