営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、1億2千5百万円(前年同期は2億8千9百万円の収入)となりました。これは主に、仕入債務の減少が18億8千9百万円、法人税等の支払額が4億4百万円、棚卸資産の増加が3億8千4百万円あった一方で、税金等調整前中間純利益が11億9千2百万円となったことや、売上債権の減少が15億4千3百万円あったことによるものであります。

2024/11/13 9:18