営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②キャッシュ・フローの状況
当事業年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローの増加3億25百万円、投資活動によるキャッシュ・フローの減少71百万円、財務活動によるキャッシュ・フローの減少1億68百万円により、前事業年度末と比較して85百万円増加し、当事業年度末は2億51百万円となりました。
当事業年度中における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。

2018/09/26 11:56