営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②キャッシュ・フローの状況
当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローの増加3百万円、投資活動によるキャッシュ・フローの減少73百万円、財務活動によるキャッシュ・フローの増加95百万円により、前中間会計期間末と比較して43百万円増加し、当中間会計期間末は2億76百万円となりました。
当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2019/03/27 9:11