支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

②流動負債
イ.支払手形
(イ)相手先別内訳

2023/09/28 13:13

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動負債)
当事業年度末における流動負債の残高は、前事業年度末と比べて0.1%増加し19億35百万円となりました。主として「支払手形」の減少41百万円、「電子記録債務」の増加72百万円、「短期借入金」の減少1億15百万円、「1年内償還予定の社債」の増加80百万円によるものであります。
(固定負債)

2023/09/28 13:13

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である受取手形、電子記録債権及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されており、また、主に業務上の関係を有する企業の株式である投資有価証券につきましても、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形、電子記録債務、買掛金及び未払金は、そのほとんどが4ヵ月以内の支払期日であり、また、借入金及び社債は主に運転資金や設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、返済日は最長で決算日後4年であります。このうち一部は金利の変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2023/09/28 13:13