有価証券報告書-第68期(2022/07/01-2023/06/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,304
預金の種類
当座預金	172,338
普通預金	38,161
別段預金	249
小計	210,749
合計	213,053

ロ.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
千葉窯業㈱	23,134
新生興産㈱	12,292
鹿島道路㈱	8,223
轟工業㈱	7,778
㈱佐藤渡辺	5,392
その他	27,442
合計	84,265

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
令和5年7月	9,968
令和5年8月	9,465
令和5年9月	26,701
令和5年10月	26,734
令和5年11月以降	11,395
合計	84,265

ハ.電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
前田道路㈱	120,512
原木屋産業㈱	30,333
㈱エスコン	28,725
三和コンクリート工業㈱	26,188
三井住建道路㈱	22,089
その他	87,235
合計	315,086

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
令和5年7月	47,343
令和5年8月	74,563
令和5年9月	92,429
令和5年10月	94,934
令和5年11月以降	5,815
合計	315,086

ニ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
前田道路㈱	117,706
中川商事㈱	77,068
日本道路㈱	44,599
原木屋産業㈱	39,588
㈲サカエコーポレーション	35,962
その他	431,185
合計	746,109

(ロ)売掛金滞留状況

期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
773,211	5,996,853	6,023,955	746,109	89.0	46.2

ホ.商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
水路用製品	361,385
道路用製品	139,663
擁壁・土止め用製品	181,347
法面保護用製品	5,322
その他	15,850
小計	703,570
商品
プレキャストコンクリート製品	2,746
その他	19,242
小計	21,988
合計	725,558

へ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
主要材料(鉄筋)	47,637
補助材料(受枠)	13,396
主要材料(鉄筋以外)	9,796
補助材料(フランジ)	7,147
補助材料(出荷時部品)	5,027
その他	8,480
小計	91,486
貯蔵品
リプラ角材	13,139
修理用部材	4,465
タルキ	2,445
その他	7,086
小計	27,136
合計	118,622

②流動負債
イ.支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈲真家製作所	3,944
新建商事㈱	3,207
信越産業㈱	2,035
㈲サカエコーポレーション	1,332
柳沢コンクリート工業㈱	974
その他	1,131
合計	12,626

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
令和5年7月	8,432
令和5年8月	1,748
令和5年9月	842
令和5年10月	1,602
合計	12,626

ロ.電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ダイクレ	89,470
関東ボックスカルバート協同組合	27,658
坂野興業㈱	25,917
松阪興産㈱	22,020
ノグチマテリアル㈱	20,702
その他	210,392
合計	396,162

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
令和5年7月	138,399
令和5年8月	84,002
令和5年9月	80,120
令和5年10月	93,639
合計	396,162

ハ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ダイクレ	41,320
丸栄コンクリート工業㈱	33,499
㈱ホクエツ関東	24,372
太平洋セメント販売㈱	20,477
坂野興業㈱	18,634
その他	174,281
合計	312,585