有価証券報告書-第60期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,307
預金の種類
当座預金	172,319
普通預金	9,704
別段預金	120
小計	182,145
合計	183,452

ロ.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本道路㈱	76,328
前田道路㈱	55,479
㈱ボー	23,080
共和コンクリート工業㈱	20,000
㈱NIPPO	16,126
その他	184,364
合計	375,379

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年7月	20,622
平成27年8月	131,551
平成27年9月	61,332
平成27年10月	148,098
平成27年11月以降	13,774
合計	375,379

ハ.電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大林道路㈱	18,970
大成ロテック㈱	15,460
松栄建設㈱	5,975
栃木砿業㈱	5,795
㈱熊谷組	5,584
その他	7,859
合計	59,644

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年7月	11,867
平成27年8月	18,570
平成27年9月	14,165
平成27年10月	13,671
平成27年11月以降	1,369
合計	59,644

ニ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱二輝建設	58,787
日本道路㈱	41,624
前田道路㈱	24,640
茨城県コンクリート製品協同組合	22,310
大成ロテック㈱	15,896
その他	427,854
合計	591,114

(ロ)売掛金滞留状況

期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
540,336	5,178,215	5,127,438	591,114	89.7	39.9

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記当期発生高には消費税等を含みます。
ホ.商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
水路用製品	245,652
道路用製品	107,018
擁壁・土止め用製品	67,008
法面保護用製品	4,564
その他	39,767
小計	464,011
商品
コンクリート二次製品	237
その他	19,989
小計	20,227
合計	484,238

へ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
主要材料(鉄筋)	20,595
主要材料(鉄筋以外)	6,445
補助材料(受枠)	3,858
補助材料(出荷用部品)	2,697
補助材料(フランジ)	1,820
その他	5,573
小計	40,991
貯蔵品
リプラ角材	11,561
タルキ	3,659
その他	10,894
小計	26,116
合計	67,107

② 流動負債
イ.支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ノグチ	31,093
㈱藤坂	9,362
国際企業㈱	8,648
神商鉄鋼販売㈱	7,332
大泉砕石㈱	6,301
その他	16,282
合計	79,022

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年7月	23,177
平成27年8月	18,931
平成27年9月	18,747
平成27年10月	18,166
合計	79,022

ロ.電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ダイクレエンジニアリング千葉㈱	98,833
太平洋セメント販売㈱	47,583
三和コンクリート工業㈱	12,519
中川商事㈱	12,173
㈲たつみ工商	4,090
その他	5,281
合計	180,483

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年7月	49,784
平成27年8月	45,775
平成27年9月	42,069
平成27年10月	42,852
合計	180,483

ハ.買掛金

相手先	金額(千円)
ダイクレエンジニアリング千葉㈱	23,913
中川商事㈱	16,580
太平洋セメント販売㈱	15,988
㈱藤坂	13,328
千葉窯業㈱	13,180
その他	136,169
合計	219,161

ニ.短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社常陽銀行	900,000
水戸信用金庫	50,000
株式会社足利銀行	42,000
合計	992,000

ホ.長期借入金

手先	金額(千円)
株式会社足利銀行	213,316
株式会社常陽銀行	212,699
水戸信用金庫	110,000
日本政策金融公庫	85,080
茨城県信用農業協同組合連合会	50,000
株式会社東日本銀行	20,810
合計	691,906

(注) 上記金額は、1年以内返済予定額(265,952千円)を含んでおります。