有価証券報告書-第69期(2023/07/01-2024/06/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	6,075
預金の種類
当座預金	232,112
普通預金	37,465
別段預金	183
小計	269,762
合計	275,837

ロ.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
鹿島道路㈱	31,067
千葉窯業㈱	21,189
㈱柳田組	5,200
新生興産㈱	4,568
舘野建設㈱	4,500
その他	12,360
合計	78,885

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
令和6年6月	628
令和6年7月	11,195
令和6年8月	32,317
令和6年9月	26,434
令和6年10月以降	8,310
合計	78,885

ハ.電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
前田道路㈱	112,530
㈱エスコン	21,603
共同コンクリート㈱	17,472
栃木砿業㈱	14,662
原木屋産業㈱	14,400
その他	141,908
合計	322,578

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
令和6年6月	15,713
令和6年7月	78,178
令和6年8月	61,763
令和6年9月	66,811
令和6年10月以降	100,110
合計	322,578

ニ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
中川商事㈱	64,735
前田道路㈱	50,224
原木屋産業㈱	36,233
日本道路㈱	31,984
松栄建設㈱	28,454
その他	499,363
合計	710,996

(ロ)売掛金滞留状況

期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
746,109	5,870,036	5,905,150	710,996	89.3	45.4

ホ.商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
水路用製品	403,429
道路用製品	180,263
擁壁・土止め用製品	160,783
法面保護用製品	8,171
その他	11,796
小計	764,443
商品
プレキャストコンクリート製品	5,081
その他	25,159
小計	30,241
合計	794,684

へ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
主要材料(鉄筋)	43,197
主要材料(鉄筋以外)	12,389
補助材料(受枠)	10,594
補助材料(出荷時部品)	4,547
補助材料(フランジ)	4,432
その他	11,031
小計	86,192
貯蔵品
リプラ角材	12,734
修理用部材	4,465
タルキ	2,522
軽油	2,060
型枠油	1,877
その他	5,364
小計	29,024
合計	115,217

ト.関係会社長期貸付金

相手先	金額(千円)
㈱日本アクシスインベストメント	338,000
合計	338,000

②流動負債
イ.支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
舘野建設㈱	7,040
新建商事㈱	4,283
㈱タカマ	3,816
㈱三和メック	2,129
コベルコ・エアサービス北関東㈱	1,760
その他	5,221
合計	24,250

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
令和6年7月	3,386
令和6年8月	2,097
令和6年9月	15,017
令和6年10月	3,748
合計	24,250

ロ.電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ダイクレ	100,418
丸栄コンクリート工業㈱	29,231
三和コンクリート工業㈱	27,680
ノグチマテリアル㈱	20,736
坂野興業㈱	19,814
その他	241,551
合計	439,432

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
令和6年7月	162,378
令和6年8月	101,297
令和6年9月	90,853
令和6年10月	84,902
合計	439,432

ハ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ダイクレ	44,509
ケイコン㈱	31,779
坂野興業㈱	21,324
太平洋セメント販売㈱	20,306
㈱藤坂	14,105
その他	139,889
合計	271,915