有価証券報告書-第65期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,477
預金の種類
当座預金	199,637
普通預金	5,745
別段預金	216
小計	205,599
合計	207,076

ロ.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
共和コンクリート工業㈱	13,332
㈱ボー	12,910
原木屋産業㈱	12,753
㈱佐藤渡辺	12,748
土子コンクリート工業㈱	11,399
その他	223,840
合計	286,983

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
令和2年7月	50,037
令和2年8月	56,250
令和2年9月	109,470
令和2年10月	62,675
令和2年11月以降	8,548
合計	286,983

ハ.電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱NIPPO	19,585
栃木砿業㈱	14,729
㈱岡部工務店	13,000
三和コンクリート工業㈱	12,899
大林道路㈱	7,880
その他	15,797
合計	83,891

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
令和2年7月	17,861
令和2年8月	27,507
令和2年9月	25,932
令和2年10月	10,138
令和2年11月以降	2,452
合計	83,891

ニ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
前田道路㈱	82,654
松栄建設㈱	20,133
千葉窯業㈱	18,448
㈱船田土木	16,831
共和コンクリート工業㈱	16,556
その他	429,035
合計	583,659

(ロ)売掛金滞留状況

期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
554,746	5,115,728	5,086,814	583,659	89.7	40.7

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記当期発生高には消費税等を含みます。
ホ.商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
水路用製品	314,749
道路用製品	113,049
擁壁・土止め用製品	89,575
法面保護用製品	17,064
その他	12,059
小計	546,498
商品
プレキャストコンクリート製品	1,668
その他	14,275
小計	15,944
合計	562,442

へ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
主要材料(鉄筋)	28,067
主要材料(鉄筋以外)	8,581
補助材料(受枠)	5,627
補助材料(出荷用部品)	3,293
補助材料(スペーサー)	2,078
その他	6,279
小計	53,928
貯蔵品
リプラ角材	12,824
タルキ	2,729
その他	8,540
小計	24,094
合計	78,022

②流動負債
イ.支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈲真家製作所	19,872
坂野興業㈱	14,246
㈱藤坂	7,864
栃木県コンクリート製品協同組合	4,449
新建商事㈱	4,135
その他	3,976
合計	54,545

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
令和2年7月	12,790
令和2年8月	17,820
令和2年9月	13,091
令和2年10月	10,843
合計	54,545

ロ.電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
丸栄コンクリート工業㈱	46,054
㈱ダイクレ	32,708
太平洋セメント販売㈱	30,073
関東ボックスカルバート協同組合	17,151
ノグチマテリアル㈱	17,110
その他	136,645
合計	279,742

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
令和2年7月	102,265
令和2年8月	82,096
令和2年9月	38,239
令和2年10月	57,141
合計	279,742

ハ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ダイクレ	28,665
太平洋セメント販売㈱	20,982
㈱藤坂	16,686
㈱ホクエツ関東 北関東支店	13,495
共和コンクリート工業㈱	12,431
その他	147,215
合計	239,476