有価証券報告書-第64期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,368
預金の種類
当座預金	186,565
普通預金	2,878
別段預金	261
小計	189,706
合計	191,074

ロ.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
前田道路㈱	44,578
小河原セメント工業㈱	10,325
富山コンクリート工業㈱	5,414
土子コンクリート工業㈱	4,865
轟工業㈱	4,819
その他	67,490
合計	137,493

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
令和元年6月30日	3,949
令和元年7月	17,538
令和元年8月	19,602
令和元年9月	45,846
令和元年10月	34,822
令和元年11月以降	15,733
合計	137,493

(注)期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、合計金額には期末日満期手形3,949千円が含まれております。
ハ.電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本道路㈱	77,506
栃木砿業㈱	17,308
東鉄工業㈱	13,259
松栄建設㈱	9,450
三和コンクリート工業㈱	7,437
その他	28,109
合計	153,071

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
令和元年6月30日	6,496
令和元年7月	46,842
令和元年8月	37,187
令和元年9月	45,869
令和元年10月	14,004
令和元年11月以降	2,672
合計	153,071

(注)期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、合計金額には期末日満期手形6,496千円が含まれております。

ニ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
前田道路㈱	64,491
中川商事㈱	41,464
日本道路㈱	25,062
トヨタウッドユーホーム㈱	23,918
大林道路㈱	20,129
その他	379,680
合計	554,746

(ロ)売掛金滞留状況

期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
542,520	4,714,052	4,701,827	554,746	89.4	42.5

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記当期発生高には消費税等を含みます。
ホ.商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
水路用製品	307,575
道路用製品	109,501
擁壁・土止め用製品	90,167
法面保護用製品	4,353
その他	6,952
小計	518,551
商品
プレキャストコンクリート製品	1,639
その他	14,324
小計	15,963
合計	534,514

へ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
主要材料(鉄筋)	29,471
主要材料(鉄筋以外)	7,220
補助材料(受枠)	4,905
補助材料(出荷用部品)	2,411
補助材料(フランジ)	1,968
その他	6,224
小計	52,201
貯蔵品
リプラ角材	12,703
タルキ	2,736
その他	9,527
小計	24,967
合計	77,169

②流動負債
イ.支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
坂野興業㈱	17,577
㈲真家製作所	15,898
㈱藤坂	6,880
新建商事㈱	3,614
玉造建設㈱	2,548
その他	3,110
合計	49,630

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
令和元年7月	9,998
令和元年8月	11,924
令和元年9月	13,317
令和元年10月	14,389
合計	49,630

ロ.電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ダイクレエンジニアリング千葉㈱	71,947
太平洋セメント販売㈱	43,483
関東ボックスカルバート協同組合	26,092
ノグチマテリアル㈱	23,232
㈱ダイクレ	16,320
その他	113,926
合計	295,003

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
令和元年7月	93,195
令和元年8月	73,065
令和元年9月	77,026
令和元年10月	51,714
合計	295,003

ハ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ダイクレ	20,781
丸栄コンクリート工業㈱	18,050
太平洋セメント販売㈱	16,677
㈱藤坂	11,949
千葉窯業㈱	10,472
その他	131,765
合計	209,697