有価証券報告書-第70期(2024/07/01-2025/06/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,582
預金の種類
当座預金	459,344
普通預金	36,011
別段預金	173
小計	495,529
合計	497,112

ロ.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
鹿島道路㈱	31,217
千葉窯業㈱	27,219
新生興産㈱	18,703
㈲セイワ	9,329
㈲清司工務店	6,457
その他	10,695
合計	103,623

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
令和7年7月	51,118
令和7年8月	46,993
令和7年9月	1,872
令和7年10月	3,283
令和7年11月以降	355
合計	103,623

ハ.電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
前田道路㈱	99,208
ヒノデサービス販売㈱	14,697
共同コンクリート㈱	11,750
日本道路㈱	10,314
原木屋産業㈱	9,155
その他	93,112
合計	238,238

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
令和7年7月	76,935
令和7年8月	79,976
令和7年9月	43,882
令和7年10月	36,173
令和7年11月以降	1,269
合計	238,238

ニ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
中川商事㈱	96,190
日本道路㈱	89,667
前田道路㈱	72,169
㈲サカエコーポレーション	32,658
大成ロテック㈱	28,070
その他	499,498
合計	818,253

(ロ)売掛金滞留状況

期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
710,996	6,270,412	6,163,155	818,253	88.3	44.5

ホ.商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
水路用製品	457,216
道路用製品	169,868
擁壁・土止め用製品	167,640
法面保護用製品	9,863
その他	18,736
小計	823,326
商品
プレキャストコンクリート製品	3,791
その他	24,103
小計	27,895
合計	851,221

へ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
主要材料(鉄筋)	38,697
補助材料(受枠)	14,313
主要材料(鉄筋以外)	12,747
補助材料(フランジ)	6,412
補助材料(出荷時部品)	5,579
その他	11,517
小計	89,268
貯蔵品
リプラ角材	12,349
修理用部材	4,923
タルキ	2,714
軽油	1,702
型枠油	1,243
その他	4,016
小計	26,950
合計	116,218

②流動負債
イ.電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ダイクレ	48,964
関東ボックスカルバート協同組合	48,017
㈱ホクエツ関東	35,311
㈱弓削コンクリート工業所	27,175
トヨタ工機㈱	26,583
その他	507,714
合計	693,765

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
令和7年7月	308,068
令和7年8月	138,408
令和7年9月	127,141
令和7年10月	120,147
合計	693,765

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
三和コンクリート工業㈱	44,684
㈱ダイクレ	43,350
丸栄コンクリート工業㈱	20,968
坂野興業㈱	18,961
㈱ホクエツ関東	16,876
その他	166,782
合計	311,622