有価証券報告書-第62期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,840
預金の種類
当座預金	156,630
普通預金	7,622
別段預金	222
小計	164,474
合計	166,315

ロ.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本道路㈱	92,865
前田道路㈱	23,922
鹿島道路㈱	21,769
共同コンクリート㈱	15,086
㈱大本組	12,070
その他	166,503
合計	332,217

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年7月	5,334
平成29年8月	75,704
平成29年9月	159,366
平成29年10月	83,950
平成29年11月以降	7,861
合計	332,217

ハ.電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大成ロテック㈱	39,740
㈱NIPPO	37,389
㈱熊谷組	20,233
大林道路㈱	18,180
松栄建設㈱	13,387
その他	34,324
合計	163,255

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年7月	32,152
平成29年8月	44,690
平成29年9月	48,963
平成29年10月	36,619
平成29年11月以降	829
合計	163,255

ニ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本道路㈱	48,201
前田道路㈱	43,295
茨城県コンクリート製品協同組合	29,128
大成ロテック㈱	21,452
㈱熊谷組	19,100
その他	412,908
合計	574,086

(ロ)売掛金滞留状況

期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
641,526	5,043,488	5,110,928	574,086	89.9	44.0

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記当期発生高には消費税等を含みます。
ホ.商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
水路用製品	281,785
道路用製品	117,202
擁壁・土止め用製品	77,534
法面保護用製品	5,424
その他	10,143
小計	492,090
商品
プレキャストコンクリート製品	898
その他	22,394
小計	23,293
合計	515,383

へ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
主要材料(鉄筋)	29,241
主要材料(鉄筋以外)	7,788
補助材料(受枠)	5,280
補助材料(出荷用部品)	2,713
補助材料(スペーサー)	1,709
その他	4,904
小計	51,638
貯蔵品
リプラ角材	12,257
タルキ	2,971
その他	7,561
小計	22,790
合計	74,428

② 流動負債
イ.支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
坂野興業㈱	18,350
㈲真家製作所	13,901
㈱藤坂	8,106
新日中商事㈱	3,155
新建商事㈱	3,028
その他	1,046
合計	47,589

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年7月	15,966
平成29年8月	9,503
平成29年9月	6,111
平成29年10月	16,008
合計	47,589

ロ.電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ダイクレエンジニアリング千葉㈱	121,337
太平洋セメント販売㈱	48,056
環境ポラコン㈱	20,993
㈱NOGUCHI	18,945
三和コンクリート工業㈱	17,318
その他	113,441
合計	340,091

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年7月	112,535
平成29年8月	104,928
平成29年9月	71,957
平成29年10月	50,671
合計	340,091

ハ.買掛金

相手先	金額(千円)
ダイクレエンジニアリング千葉㈱	29,840
太平洋セメント販売㈱	15,654
㈱藤坂	12,403
坂野興業㈱	12,226
三和コンクリート工業㈱	11,295
その他	134,967
合計	216,387

ニ.短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社常陽銀行	900,000
水戸信用金庫	50,000
株式会社足利銀行	42,000
合計	992,000

③ 固定負債
イ.長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社足利銀行	166,640
株式会社常陽銀行	66,666
水戸信用金庫	16,666
茨城県信用農業協同組合連合会	16,666
日本政策金融公庫	3,960
合計	270,600

(注) 上記金額は、1年以内返済予定額(163,972千円)を含んでおります。
ロ.退職給付引当金

相手先	金額(千円)
未積立退職給付債務	305,570
未認識数理計算上の差異	△46,662
合計	258,908