(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,500
預金の種類
当座預金	147,157
普通預金	927
別段預金	202
小計	148,287
合計	149,788

ロ.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
鹿島道路㈱	91,876
舘野建設㈱	33,690
㈲サカエコーポレーション	16,340
千葉窯業㈱	15,835
共同コンクリート㈱	11,333
その他	99,979
合計	269,055

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
令和4年7月	72,827
令和4年8月	74,342
令和4年9月	69,058
令和4年10月	35,638
令和4年11月以降	17,187
合計	269,055

ハ.電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
前田道路㈱	86,041
栃木砿業㈱	16,620
大銑産業㈱	12,335
大林道路㈱	9,970
丸栄コンクリート工業㈱	6,837
その他	12,878
合計	144,682

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
令和4年7月	22,499
令和4年8月	40,879
令和4年9月	32,320
令和4年10月	45,248
令和4年11月以降	3,735
合計	144,682

ニ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大銑産業㈱	83,184
前田道路㈱	60,454
㈱アレスコ	32,820
日鋪建設㈱	25,416
中川商事	24,341
その他	546,994
合計	773,211

(ロ)売掛金滞留状況

期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
661,461	5,749,258	5,637,508	773,211	87.9	45.5

ホ.商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
水路用製品	313,872
道路用製品	115,482
擁壁・土止め用製品	151,310
法面保護用製品	7,059
その他	8,069
小計	595,795
商品
プレキャストコンクリート製品	1,998
その他	18,839
小計	20,838
合計	616,633

へ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
主要材料(鉄筋)	49,909
主要材料(鉄筋以外)	9,500
補助材料(受枠)	8,871
補助材料(フランジ)	4,794
補助材料(出荷時部品)	3,570
その他	7,548
小計	84,194
貯蔵品
廃プラスチック製パレット	13,258
修理用部材	3,475
タルキ	2,549
その他	6,715
小計	25,998
合計	110,192

②流動負債
イ.支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本興業㈱	13,227
栃木県コンクリート製品協同組合	12,131
㈲サカエコーポレーション	11,459
㈲真家製作所	8,249
新建商事㈱	3,185
その他	5,670
合計	53,923

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
令和4年7月	13,181
令和4年8月	21,639
令和4年9月	8,215
令和4年10月	10,887
合計	53,923

ロ.電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ダイクレ	77,877
坂野興業㈱	28,444
㈲真家製作所	18,496
中川ヒューム管工業㈱	11,864
茨城小松フォークリフト㈱	11,862
その他	174,644
合計	323,190

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
令和4年7月	85,915
令和4年8月	88,723
令和4年9月	82,287
令和4年10月	66,264
合計	323,190

ハ.買掛金

相手先	金額(千円)
共和コンクリート工業㈱	52,432
㈱ダイクレ	48,483
太平洋セメント販売㈱	17,645
㈲真家製作所	14,371
㈱藤坂	13,860
その他	187,921
合計	334,715