有価証券報告書-第59期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,764
預金の種類
当座預金	233,532
普通預金	20,002
定期預金	20,000
別段預金	215
小計	273,749
合計	276,514

ロ.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本道路㈱	49,313
前田道路㈱	26,115
日本コンクリート工業㈱	24,065
㈱ガイアートT.K	17,415
㈱佐藤渡辺	16,938
その他	91,463
合計	225,311

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年7月	24,293
平成26年8月	63,826
平成26年9月	54,898
平成26年10月	67,805
平成26年11月以降	14,487
合計	225,311

ハ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本道路㈱	45,528
前田道路㈱	39,039
飯島建設㈱	23,912
大成ロテック㈱	22,016
常総開発工業㈱	20,067
その他	389,771
合計	540,336

(ロ)売掛金滞留状況

期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
577,171	5,277,287	5,314,122	540,336	90.8	38.6

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記当期発生高には消費税等を含みます。
ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
道路用製品	144,078
水路用製品	278,651
擁壁・土止め用製品	101,802
法面保護用製品	10,011
その他	6,437
小計	540,981
商品
コンクリート二次製品	523
その他	23,272
小計	23,796
合計	564,777

ホ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
主要材料(鉄筋)	25,328
主要材料(鉄筋以外)	7,516
補助材料(受枠)	5,284
補助材料(出荷用部品)	3,268
補助材料(フランジ)	2,078
その他	5,334
小計	48,810
貯蔵品
タルキ	9,997
リプラ角材	4,468
その他	11,664
小計	26,130
合計	74,941

② 流動負債
イ.支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ダイクレエンジニアリング千葉㈱	104,835
㈱ノグチ	15,286
神商鉄鋼販売㈱	13,683
国際企業㈱	10,098
大泉砕石㈱	8,227
その他	16,668
合計	168,799

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年7月	44,694
平成26年8月	41,184
平成26年9月	51,339
平成26年10月以降	31,581
合計	168,799

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
ダイクレエンジニアリング千葉㈱	43,005
中川商事㈱	19,149
太平洋セメント販売㈱	17,718
八幡砕石工業㈱	12,333
㈲真家製作所	10,248
その他	117,895
合計	220,352

ハ.短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社常陽銀行	850,000
水戸信用金庫	50,000
株式会社足利銀行	30,000
合計	930,000

ニ.長期借入金

手先	金額(千円)
株式会社常陽銀行	311,566
株式会社足利銀行	194,988
水戸信用金庫	167,466
日本政策金融公庫	125,640
茨城県信用農業協同組合連合会	66,666
株式会社東日本銀行	37,490
合計	903,818

(注) 上記金額は、1年以内返済予定額(295,242千円)を含んでおります。