有価証券報告書-第61期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	953
預金の種類
当座預金	175,315
普通預金	2,836
別段預金	155
小計	178,307
合計	179,261

ロ.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本道路㈱	36,341
世紀東急工業㈱	24,616
舘野建設㈱	24,260
前田道路㈱	21,200
鹿島道路㈱	20,983
その他	171,463
合計	298,864

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年7月	38,535
平成28年8月	117,924
平成28年9月	81,642
平成28年10月	52,324
平成28年11月以降	8,437
合計	298,864

ハ.電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大成ロテック㈱	28,320
大林道路㈱	22,290
松栄建設㈱	9,298
和知商事㈱	5,656
栃木砿業㈱	5,275
その他	13,932
合計	84,771

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年7月	28,878
平成28年8月	23,351
平成28年9月	18,002
平成28年10月	14,371
平成28年11月以降	168
合計	84,771

ニ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本道路㈱	47,646
前田道路㈱	34,467
㈱NIPPO	30,790
㈱前原土建	26,645
茨城県コンクリート製品協同組合	26,499
その他	475,476
合計	641,526

(ロ)売掛金滞留状況

期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
591,114	4,925,057	4,874,644	641,526	88.4	45.7

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記当期発生高には消費税等を含みます。
ホ.商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
水路用製品	249,661
道路用製品	115,862
擁壁・土止め用製品	70,425
法面保護用製品	3,189
その他	23,021
小計	462,160
商品
コンクリート二次製品	610
その他	21,593
小計	22,204
合計	484,364

へ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
主要材料(鉄筋)	22,764
主要材料(鉄筋以外)	8,442
補助材料(受枠)	5,021
補助材料(出荷用部品)	2,483
補助材料(フランジ)	2,339
その他	5,592
小計	46,644
貯蔵品
リプラ角材	11,834
タルキ	3,406
その他	7,794
小計	23,034
合計	69,678

② 流動負債
イ.支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ノグチ	26,568
坂野興業㈱	17,108
㈲真家製作所	16,842
㈱藤坂	9,462
新建商事㈱	3,276
その他	5,170
合計	78,428

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年7月	29,725
平成28年8月	22,755
平成28年9月	15,026
平成28年10月	10,920
合計	78,428

ロ.電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ダイクレエンジニアリング千葉㈱	104,124
太平洋セメント販売㈱	53,771
神商鉄鋼販売㈱	11,131
国際企業㈱	10,508
茨城小松フォークリフト㈱	10,068
その他	74,740
合計	264,345

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年7月	98,201
平成28年8月	68,058
平成28年9月	51,409
平成28年10月	46,675
合計	264,345

ハ.買掛金

相手先	金額(千円)
ダイクレエンジニアリング千葉㈱	25,213
太平洋セメント販売㈱	17,555
三和コンクリート工業㈱	15,987
㈱藤坂	14,085
丸栄コンクリート工業㈱	10,528
その他	141,864
合計	225,234

ニ.短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社常陽銀行	900,000
水戸信用金庫	50,000
株式会社足利銀行	42,000
合計	992,000

③ 固定負債
イ.長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社足利銀行	226,652
株式会社常陽銀行	133,333
水戸信用金庫	57,333
日本政策金融公庫	44,520
茨城県信用農業協同組合連合会	33,333
株式会社東日本銀行	4,130
合計	499,302

(注) 上記金額は、1年以内返済予定額(228,702千円)を含んでおります。
ロ.退職給付引当金

相手先	金額(千円)
未積立退職給付債務	327,024
未認識数理計算上の差異	△101,709
合計	225,314